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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 212 260.00 | | 212 260.00 | 212 260.00 |
AP Constructions | 1 101 376.00 | 148 226.00 | 953 150.00 | 1 101 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702.00 | 414.00 | 1 289.00 | 1 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 848.00 | 148 640.00 | 1 167 208.00 | 1 315 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 638.00 | | 99 638.00 | 99 638.00 |
BZ Autres créances | 664 065.00 | | 664 065.00 | 664 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 431.00 | | 766 431.00 | 766 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 279.00 | 148 640.00 | 1 933 639.00 | 2 082 279.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 176 995.00 | | | 176 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 039.00 | | | 205 039.00 |
DL TOTAL (I) | 536 034.00 | | | 536 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 336.00 | | | 1 021 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 882.00 | | | 136 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 477.00 | | | 111 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 036.00 | | | 110 036.00 |
EA Autres dettes | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 605.00 | | | 1 397 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 639.00 | | | 1 933 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 153.00 | | | 494 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 883.00 | | 168 883.00 | 168 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 883.00 | | 168 883.00 | 168 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822.00 | | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 911.00 | | | 379 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 871.00 | | | 174 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 039.00 | | | 205 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 934.00 | | 976 690.00 | 362 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 777.00 | 1 315 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 777.00 | 1 315 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 919.00 | | 961 197.00 | 362 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15 494.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 059.00 | 34 581.00 | | 114 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 059.00 | 34 581.00 | | 114 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 477.00 | 111 477.00 | | 111 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294.00 | | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 99 638.00 | | | 99 638.00 |
VB T. V. A. | 244 008.00 | | | 244 008.00 |
VC Groupe et associés | 97 150.00 | | | 97 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 002.00 | 89 550.00 | 295 831.00 | 993 002.00 |
VI Groupe et associés | 118 549.00 | 118 549.00 | | 118 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 973 743.00 | | | 973 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 954.00 | | | 71 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 907.00 | | | 322 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 395.00 | 764 101.00 | 294.00 | 764 395.00 |
VW T.V.A. | 72 276.00 | 72 276.00 | | 72 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 605.00 | 494 153.00 | 295 831.00 | 1 397 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
ST Autres comptes | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 356.00 | | | 88 356.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |