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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 692 402.00 | | 692 402.00 | 692 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 224.00 | 56 333.00 | 19 891.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 376 342.00 | 278 155.00 | 98 186.00 | 376 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 615.00 | 209 780.00 | 191 834.00 | 401 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 638.00 | 317 364.00 | 130 274.00 | 447 638.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 285.00 | 864 823.00 | 1 233 462.00 | 2 098 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 609.00 | | 80 609.00 | 80 609.00 |
BZ Autres créances | 88 260.00 | | 88 260.00 | 88 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 695.00 | | 153 695.00 | 153 695.00 |
CF Disponibilités | 161 466.00 | | 161 466.00 | 161 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 279.00 | | 494 279.00 | 494 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 565.00 | 864 823.00 | 1 727 742.00 | 2 592 565.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 323 816.00 | 266 258.00 | | 323 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 282.00 | 57 557.00 | | 70 282.00 |
DK Provisions réglementées | 202 613.00 | 237 902.00 | | 202 613.00 |
DL TOTAL (I) | 605 182.00 | 570 188.00 | | 605 182.00 |
DP Provisions pour risques | 65 857.00 | 59 857.00 | | 65 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 857.00 | 59 857.00 | | 65 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 789.00 | 149 875.00 | | 78 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 293.00 | 353 515.00 | | 377 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 075.00 | 95 320.00 | | 137 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 263.00 | 157 985.00 | | 169 263.00 |
EA Autres dettes | 57 159.00 | 54 335.00 | | 57 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 121.00 | 237 420.00 | | 237 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 702.00 | 1 048 452.00 | | 1 056 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 742.00 | 1 678 497.00 | | 1 727 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 233.00 | | | 668 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
FG Production vendue services | 1 141 417.00 | | 1 141 417.00 | 1 141 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 609.00 | | 1 147 609.00 | 1 147 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 728.00 | 18 572.00 | | 24 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 021.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131 912.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 288.00 | 27 143.00 | | 35 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 288.00 | 163 076.00 | | 35 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 833.00 | 4 767.00 | | 2 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 131 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 833.00 | 136 679.00 | | 2 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 455.00 | 26 396.00 | | 32 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 940.00 | 11 570.00 | | 17 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 906.00 | 1 488 641.00 | | 1 378 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 623.00 | 1 431 083.00 | | 1 308 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 282.00 | 57 557.00 | | 70 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 171.00 | | 110 113.00 | 1 988 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 098 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 816.00 | | | 771 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 482.00 | | 20 113.00 | 1 205 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 872.00 | | 90 000.00 | 10 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 206.00 | 88 616.00 | | 776 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 711.00 | 3 811.00 | | 55 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 494.00 | 84 805.00 | | 720 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 285.00 | 26 554.00 | 173 731.00 | 200 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 075.00 | 137 075.00 | | 137 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 766.00 | 58 766.00 | | 58 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 121.00 | 237 121.00 | | 237 121.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
UX Autres créances clients | 80 609.00 | | | 80 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
VC Groupe et associés | 637.00 | | | 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 789.00 | 21 704.00 | 57 085.00 | 78 789.00 |
VI Groupe et associés | 177 008.00 | 19 355.00 | 157 653.00 | 177 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VP Divers | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 991.00 | 179 118.00 | 90 872.00 | 269 991.00 |
VW T.V.A. | 56 415.00 | 56 415.00 | | 56 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 702.00 | 668 233.00 | 388 469.00 | 1 056 702.00 |