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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 692 402.00 | | 692 402.00 | 692 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 224.00 | 67 766.00 | 8 457.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 376 342.00 | 334 710.00 | 41 631.00 | 376 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 527.00 | 261 164.00 | 139 362.00 | 400 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 046.00 | 410 940.00 | 36 105.00 | 447 046.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 015.00 | 1 077 083.00 | 928 932.00 | 2 006 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 129.00 | | 56 129.00 | 56 129.00 |
BZ Autres créances | 92 938.00 | | 92 938.00 | 92 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 642.00 | | 121 642.00 | 121 642.00 |
CF Disponibilités | 113 244.00 | | 113 244.00 | 113 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 304.00 | | 390 304.00 | 390 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 320.00 | 1 077 083.00 | 1 319 236.00 | 2 396 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 637.00 | | | 637.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 458 550.00 | 408 476.00 | | 458 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 142.00 | 50 074.00 | | -326 142.00 |
DK Provisions réglementées | 138 177.00 | 179 041.00 | | 138 177.00 |
DL TOTAL (I) | 279 056.00 | 646 062.00 | | 279 056.00 |
DN Avances conditionnées | 149 679.00 | 160 161.00 | | 149 679.00 |
DO TOTAL (II) | 149 679.00 | 160 161.00 | | 149 679.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 792.00 | 34 873.00 | | 11 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 044.00 | 190 904.00 | | 306 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 283.00 | 114 733.00 | | 164 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 293.00 | 158 436.00 | | 108 293.00 |
EA Autres dettes | 300 087.00 | 373 258.00 | | 300 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 501.00 | 872 205.00 | | 890 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 236.00 | 1 718 428.00 | | 1 319 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 044.00 | | | 306 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 378.00 | | 54 179.00 | 2 100 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 10 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 542.00 | 2 006 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 771 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 852.00 | 1 223 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 816.00 | | | 771 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 589.00 | | 54 179.00 | 1 227 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 972.00 | | | 100 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 176.00 | 91 449.00 | 58 542.00 | 1 044 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 145.00 | 3 811.00 | 690.00 | 67 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 031.00 | 87 638.00 | 57 852.00 | 977 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 283.00 | 164 283.00 | | 164 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 087.00 | 300 087.00 | | 300 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
UX Autres créances clients | 56 129.00 | 56 129.00 | | 56 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
VC Groupe et associés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VI Groupe et associés | 306 044.00 | 306 044.00 | | 306 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 390.00 | 154 780.00 | 1 610.00 | 156 390.00 |
VW T.V.A. | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 501.00 | 890 501.00 | | 890 501.00 |