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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 692 402.00 | | 692 402.00 | 692 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 224.00 | 63 955.00 | 12 268.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 376 342.00 | 315 859.00 | 60 483.00 | 376 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 615.00 | 278 823.00 | 122 791.00 | 401 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 631.00 | 382 348.00 | 67 283.00 | 449 631.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 378.00 | 1 044 176.00 | 1 056 202.00 | 2 100 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 051.00 | | 291 051.00 | 291 051.00 |
BZ Autres créances | 110 049.00 | | 110 049.00 | 110 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 643.00 | | 161 643.00 | 161 643.00 |
CF Disponibilités | 92 944.00 | | 92 944.00 | 92 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 226.00 | | 662 226.00 | 662 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 605.00 | 1 044 176.00 | 1 718 428.00 | 2 762 605.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 408 476.00 | 394 098.00 | | 408 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 074.00 | 14 377.00 | | 50 074.00 |
DK Provisions réglementées | 179 041.00 | 202 085.00 | | 179 041.00 |
DL TOTAL (I) | 646 062.00 | 619 032.00 | | 646 062.00 |
DN Avances conditionnées | 160 161.00 | 173 733.00 | | 160 161.00 |
DO TOTAL (II) | 160 161.00 | 173 733.00 | | 160 161.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 873.00 | 79 205.00 | | 34 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 904.00 | 223 374.00 | | 190 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 733.00 | 123 703.00 | | 114 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 436.00 | 142 811.00 | | 158 436.00 |
EA Autres dettes | 373 258.00 | 82 491.00 | | 373 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 248 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 872 205.00 | 900 511.00 | | 872 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 428.00 | 1 733 276.00 | | 1 718 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 456.00 | 900 511.00 | | 860 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 913.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 278.00 | | 100.00 | 2 100 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 816.00 | | | 771 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 589.00 | | | 1 227 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 872.00 | | 100.00 | 100 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 405.00 | 89 772.00 | 1.00 | 954 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 334.00 | 3 811.00 | | 63 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 070.00 | 85 961.00 | 1.00 | 891 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 733.00 | 114 733.00 | | 114 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 258.00 | 373 258.00 | | 373 258.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
UX Autres créances clients | 291 051.00 | 291 051.00 | | 291 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
VC Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 873.00 | 23 124.00 | 11 749.00 | 34 873.00 |
VI Groupe et associés | 190 904.00 | 190 904.00 | | 190 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VP Divers | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 611.00 | 407 638.00 | 90 972.00 | 498 611.00 |
VW T.V.A. | 60 316.00 | 60 316.00 | | 60 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 205.00 | 860 456.00 | 11 749.00 | 872 205.00 |