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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 692 402.00 | | 692 402.00 | 692 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 224.00 | 60 144.00 | 16 080.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 376 342.00 | 297 007.00 | 79 334.00 | 376 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 615.00 | 244 302.00 | 157 312.00 | 401 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 631.00 | 349 761.00 | 99 870.00 | 449 631.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 278.00 | 954 405.00 | 1 145 873.00 | 2 100 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 451.00 | | 144 451.00 | 144 451.00 |
BZ Autres créances | 95 339.00 | | 95 339.00 | 95 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 643.00 | | 161 643.00 | 161 643.00 |
CF Disponibilités | 134 552.00 | | 134 552.00 | 134 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 752.00 | | 544 752.00 | 544 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 031.00 | 954 405.00 | 1 690 626.00 | 2 645 031.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 394 098.00 | 323 816.00 | | 394 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 377.00 | 70 282.00 | | 14 377.00 |
DK Provisions réglementées | 202 085.00 | 202 613.00 | | 202 085.00 |
DL TOTAL (I) | 619 032.00 | 605 182.00 | | 619 032.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 65 857.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 65 857.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 085.00 | 78 789.00 | | 57 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 314.00 | 377 293.00 | | 397 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 263.00 | 137 075.00 | | 118 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 811.00 | 169 263.00 | | 142 811.00 |
EA Autres dettes | 67 194.00 | 57 159.00 | | 67 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 925.00 | 237 121.00 | | 248 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 594.00 | 1 056 702.00 | | 1 031 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 626.00 | 1 727 742.00 | | 1 690 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 599.00 | | | 671 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
FG Production vendue services | 1 063 978.00 | | 1 063 978.00 | 1 063 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 225.00 | | 1 067 225.00 | 1 067 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 643.00 | 24 728.00 | | 30 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 302.00 | 35 288.00 | | 33 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 470.00 | 35 288.00 | | 71 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 375.00 | 2 833.00 | | 4 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 497.00 | 2 833.00 | | 41 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 973.00 | 32 455.00 | | 29 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 672.00 | 1 378 906.00 | | 1 310 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 294.00 | 1 308 623.00 | | 1 296 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 377.00 | 70 282.00 | | 14 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 285.00 | | 1 992.00 | 2 098 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 816.00 | | | 771 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 596.00 | | 1 992.00 | 1 225 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 872.00 | | | 100 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 823.00 | 89 582.00 | | 864 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 523.00 | 3 811.00 | | 59 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 300.00 | 85 770.00 | | 805 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 939.00 | 26 266.00 | 147 673.00 | 173 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 263.00 | 118 263.00 | | 118 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 194.00 | 67 194.00 | | 67 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 925.00 | 248 925.00 | | 248 925.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
UX Autres créances clients | 144 451.00 | | | 144 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
VC Groupe et associés | 637.00 | | | 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 085.00 | 22 340.00 | 34 744.00 | 57 085.00 |
VI Groupe et associés | 223 374.00 | 45 797.00 | 177 577.00 | 223 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
VP Divers | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 430.00 | 248 557.00 | 90 872.00 | 339 430.00 |
VW T.V.A. | 52 904.00 | 52 904.00 | | 52 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 594.00 | 671 599.00 | 359 994.00 | 1 031 594.00 |