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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 692 402.00 | | 692 402.00 | 692 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 224.00 | 71 578.00 | 4 646.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 376 342.00 | 353 527.00 | 22 814.00 | 376 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 196.00 | 326 619.00 | 104 576.00 | 431 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 288.00 | 423 005.00 | 29 283.00 | 452 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 926.00 | 1 177 230.00 | 854 696.00 | 2 031 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
BZ Autres créances | 45 422.00 | | 45 422.00 | 45 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 634.00 | | 101 634.00 | 101 634.00 |
CF Disponibilités | 194 364.00 | | 194 364.00 | 194 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 705.00 | | 383 705.00 | 383 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 632.00 | 1 177 230.00 | 1 238 402.00 | 2 415 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 637.00 | | | 637.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 458 550.00 | 458 550.00 | | 458 550.00 |
DH Report à nouveau | -326 142.00 | | | -326 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 718.00 | -326 142.00 | | 192 718.00 |
DK Provisions réglementées | 167 539.00 | 138 177.00 | | 167 539.00 |
DL TOTAL (I) | 501 135.00 | 279 056.00 | | 501 135.00 |
DN Avances conditionnées | 135 505.00 | 149 679.00 | | 135 505.00 |
DO TOTAL (II) | 135 505.00 | 149 679.00 | | 135 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 397.00 | 306 044.00 | | 68 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 071.00 | 164 283.00 | | 90 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 304.00 | 108 293.00 | | 110 304.00 |
EA Autres dettes | 315 009.00 | 300 087.00 | | 315 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 761.00 | 890 501.00 | | 601 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 402.00 | 1 319 236.00 | | 1 238 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 761.00 | 890 501.00 | | 597 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 397.00 | | | 68 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 015.00 | | 38 493.00 | 2 006 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 582.00 | 2 031 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 582.00 | 1 259 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 126.00 | | | 771 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 916.00 | | 38 493.00 | 1 223 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 083.00 | 102 729.00 | 2 582.00 | 1 077 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 266.00 | 3 811.00 | | 70 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 816.00 | 98 918.00 | 2 582.00 | 1 006 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 071.00 | 90 071.00 | | 90 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 009.00 | 315 009.00 | | 315 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
UX Autres créances clients | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
VC Groupe et associés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VI Groupe et associés | 64 397.00 | 64 397.00 | | 64 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 679.00 | 87 707.00 | 972.00 | 88 679.00 |
VW T.V.A. | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 761.00 | 597 761.00 | 4 000.00 | 601 761.00 |