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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 928.00 | 25 942.00 | 11 986.00 | 37 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 067.00 | 26 781.00 | 15 286.00 | 42 067.00 |
BN En cours de production de biens | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 667.00 | | 178 667.00 | 178 667.00 |
BZ Autres créances | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 328.00 | | 242 328.00 | 242 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 395.00 | 26 781.00 | 257 614.00 | 284 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 160 109.00 | 206 235.00 | | 160 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 773.00 | -46 126.00 | | -38 773.00 |
DL TOTAL (I) | 129 586.00 | 168 359.00 | | 129 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 358.00 | 49 583.00 | | 41 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 023.00 | 5 936.00 | | 6 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 358.00 | 55 628.00 | | 65 358.00 |
EA Autres dettes | 15 289.00 | 4 680.00 | | 15 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 028.00 | 115 827.00 | | 128 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 614.00 | 284 186.00 | | 257 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 028.00 | 115 827.00 | | 128 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 550.00 | | 274 550.00 | 274 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 550.00 | | 274 550.00 | 274 550.00 |
FM Production stockée | | | -11 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 771.00 | |
GE Autres charges | | | 8 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | | | -1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 340.00 | 335 469.00 | | 263 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 113.00 | 381 595.00 | | 302 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 773.00 | -46 126.00 | | -38 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 364.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 315.00 | 42 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 179.00 | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 772.00 | 37 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 960.00 | 5 771.00 | 2 951.00 | 23 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 178.00 | 1 179.00 | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 120.00 | 5 593.00 | 1 772.00 | 22 120.00 |