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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 289.00 | 2 421.00 | 868.00 | 3 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 535.00 | 31 679.00 | 6 856.00 | 38 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 124.00 | 34 100.00 | 11 024.00 | 45 124.00 |
BN En cours de production de biens | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 360.00 | | 125 360.00 | 125 360.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CF Disponibilités | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 893.00 | | 189 893.00 | 189 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 017.00 | 34 100.00 | 200 917.00 | 235 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 118 026.00 | 112 364.00 | | 118 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 070.00 | 5 662.00 | | 20 070.00 |
DL TOTAL (I) | 146 346.00 | 126 276.00 | | 146 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 381.00 | 25 899.00 | | 21 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 6 269.00 | | 2 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 571.00 | 38 565.00 | | 23 571.00 |
EA Autres dettes | 6 705.00 | 7 255.00 | | 6 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 571.00 | 77 988.00 | | 54 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 917.00 | 204 264.00 | | 200 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 571.00 | 77 988.00 | | 54 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 238 627.00 | | 238 627.00 | 238 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 627.00 | | 238 627.00 | 238 627.00 |
FM Production stockée | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 811.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 817.00 | 223 917.00 | | 241 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 747.00 | 218 254.00 | | 221 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 070.00 | 5 662.00 | | 20 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 517.00 | | 607.00 | 44 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 928.00 | | 607.00 | 37 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 289.00 | 2 811.00 | | 31 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | 817.00 | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 685.00 | 1 994.00 | | 29 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 125 360.00 | 125 360.00 | | 125 360.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 726.00 | 129 726.00 | | 129 726.00 |
VW T.V.A. | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 571.00 | 54 571.00 | | 54 571.00 |