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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 289.00 | 3 238.00 | 51.00 | 3 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 274.00 | 30 213.00 | 11 061.00 | 41 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 863.00 | 33 450.00 | 14 413.00 | 47 863.00 |
BN En cours de production de biens | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 456.00 | | 105 456.00 | 105 456.00 |
BZ Autres créances | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 119.00 | | 50 119.00 | 50 119.00 |
CF Disponibilités | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 194.00 | | 184 194.00 | 184 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 057.00 | 33 450.00 | 198 607.00 | 232 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 138 096.00 | 118 026.00 | | 138 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 545.00 | 20 070.00 | | 2 545.00 |
DL TOTAL (I) | 148 891.00 | 146 346.00 | | 148 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 21 381.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 538.00 | 2 913.00 | | 8 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 620.00 | 23 571.00 | | 33 620.00 |
EA Autres dettes | 7 505.00 | 6 705.00 | | 7 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 716.00 | 54 571.00 | | 49 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 607.00 | 200 917.00 | | 198 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 716.00 | 54 571.00 | | 49 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 825.00 | | 236 825.00 | 236 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 825.00 | | 236 825.00 | 236 825.00 |
FM Production stockée | | | -4 550.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 152.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 297.00 | 241 817.00 | | 232 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 752.00 | 221 747.00 | | 229 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 545.00 | 20 070.00 | | 2 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 124.00 | | 6 541.00 | 45 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 535.00 | | 6 541.00 | 38 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 100.00 | 3 152.00 | 3 802.00 | 34 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | 817.00 | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 679.00 | 2 336.00 | 3 802.00 | 31 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VW T.V.A. | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |