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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 928.00 | 27 813.00 | 10 115.00 | 37 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 067.00 | 28 652.00 | 13 415.00 | 42 067.00 |
BN En cours de production de biens | 46 860.00 | | 46 860.00 | 46 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 367.00 | | 151 367.00 | 151 367.00 |
BZ Autres créances | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 766.00 | | 233 766.00 | 233 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 833.00 | 28 652.00 | 247 181.00 | 275 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 121 336.00 | 160 109.00 | | 121 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 972.00 | -38 773.00 | | -8 972.00 |
DL TOTAL (I) | 120 614.00 | 129 586.00 | | 120 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 082.00 | 41 358.00 | | 40 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 021.00 | 6 023.00 | | 10 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 494.00 | 65 358.00 | | 71 494.00 |
EA Autres dettes | 4 970.00 | 15 289.00 | | 4 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 567.00 | 128 028.00 | | 126 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 181.00 | 257 614.00 | | 247 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 567.00 | 128 028.00 | | 126 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 400.00 | 1 400.00 | |
FG Production vendue services | 242 053.00 | | 242 053.00 | 242 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 053.00 | 1 400.00 | 243 453.00 | 242 053.00 |
FM Production stockée | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 16 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 659.00 | 263 340.00 | | 247 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 631.00 | 302 113.00 | | 256 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 972.00 | -38 773.00 | | -8 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 709.00 | 36 026.00 | | 17 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 781.00 | 1 872.00 | | 26 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 942.00 | 1 872.00 | | 25 942.00 |