| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 289.00 | 1 604.00 | 1 685.00 | 3 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 928.00 | 29 685.00 | 8 243.00 | 37 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 517.00 | 31 289.00 | 13 228.00 | 44 517.00 |
BN En cours de production de biens | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 980.00 | | 150 980.00 | 150 980.00 |
BZ Autres créances | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 27 157.00 | | 27 157.00 | 27 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 036.00 | | 191 036.00 | 191 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 553.00 | 31 289.00 | 204 264.00 | 235 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 112 364.00 | 121 336.00 | | 112 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 662.00 | -8 972.00 | | 5 662.00 |
DL TOTAL (I) | 126 276.00 | 120 614.00 | | 126 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 899.00 | 40 082.00 | | 25 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 269.00 | 10 021.00 | | 6 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 565.00 | 71 494.00 | | 38 565.00 |
EA Autres dettes | 7 255.00 | 4 970.00 | | 7 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 988.00 | 126 567.00 | | 77 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 264.00 | 247 181.00 | | 204 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 988.00 | 126 567.00 | | 77 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -1 400.00 | -1 400.00 | |
FG Production vendue services | 262 620.00 | | 262 620.00 | 262 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 620.00 | -1 400.00 | 261 220.00 | 262 620.00 |
FM Production stockée | | | -37 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 637.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 917.00 | 247 659.00 | | 223 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 254.00 | 256 631.00 | | 218 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 662.00 | -8 972.00 | | 5 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 067.00 | | 2 450.00 | 42 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | 2 450.00 | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 652.00 | 2 637.00 | | 28 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 765.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 813.00 | 1 872.00 | | 27 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 150 980.00 | 150 980.00 | | 150 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VI Groupe et associés | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 460.00 | 157 460.00 | | 157 460.00 |
VW T.V.A. | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 988.00 | 77 986.00 | | 77 988.00 |