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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 348.00 | 114 157.00 | 7 191.00 | 121 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 103.00 | 188 269.00 | 13 833.00 | 202 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 450.00 | 354 426.00 | 21 024.00 | 375 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
CF Disponibilités | 43 546.00 | | 43 546.00 | 43 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 194.00 | | 88 194.00 | 88 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 644.00 | 354 426.00 | 109 218.00 | 463 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 687.00 | -155 730.00 | | -152 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 404.00 | 3 043.00 | | -67 404.00 |
DL TOTAL (I) | -212 091.00 | -144 687.00 | | -212 091.00 |
DP Provisions pour risques | 84 939.00 | | | 84 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 939.00 | | | 84 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 999.00 | 74 368.00 | | 77 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 565.00 | 814.00 | | 8 565.00 |
EA Autres dettes | 149 806.00 | 149 398.00 | | 149 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 370.00 | 224 580.00 | | 236 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 218.00 | 79 893.00 | | 109 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 370.00 | 224 580.00 | | 236 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 449.00 | | 652 449.00 | 652 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 449.00 | | 652 449.00 | 652 449.00 |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 501.00 | |
GE Autres charges | | | 49 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 692.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 939.00 | | | 84 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 939.00 | | | 84 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 939.00 | | | -84 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 038.00 | 613 162.00 | | 653 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 442.00 | 610 119.00 | | 720 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 404.00 | 3 043.00 | | -67 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 183.00 | | 5 124.00 | 372 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 857.00 | 375 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 857.00 | 323 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 183.00 | | 5 124.00 | 320 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 782.00 | 10 501.00 | 1 857.00 | 345 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 782.00 | 10 501.00 | 1 857.00 | 293 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 939.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 939.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 939.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 999.00 | 77 999.00 | | 77 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UP Prêts | | -115.00 | | |
VB T. V. A. | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
VI Groupe et associés | 149 401.00 | 149 401.00 | | 149 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 370.00 | 236 370.00 | | 236 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 124.00 | 9 316.00 | | 14 124.00 |
ST Autres comptes | 129 416.00 | 126 733.00 | | 129 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 705.00 | 232 198.00 | | 231 705.00 |
YT Sous‐traitance | 174 587.00 | 160 088.00 | | 174 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 853.00 | 7 260.00 | | 9 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 233.00 | 7 260.00 | | 10 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 276.00 | 61 010.00 | | 65 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 439.00 | 89 129.00 | | 94 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 833.00 | 528 335.00 | | 549 833.00 |