| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 251.00 | 120 737.00 | 15 513.00 | 136 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 763.00 | 199 943.00 | 8 819.00 | 208 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 014.00 | 372 681.00 | 24 333.00 | 397 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
BZ Autres créances | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CF Disponibilités | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 883.00 | | 96 883.00 | 96 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 897.00 | 372 681.00 | 121 216.00 | 493 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 662.00 | -221 902.00 | | -319 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 576.00 | -97 759.00 | | -9 576.00 |
DL TOTAL (I) | -321 238.00 | -311 662.00 | | -321 238.00 |
DP Provisions pour risques | | 103 927.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 103 927.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 792.00 | 103 188.00 | | 194 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 173.00 | 86 977.00 | | 79 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 315.00 | 33 471.00 | | 34 315.00 |
EA Autres dettes | 134 173.00 | 133 449.00 | | 134 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 454.00 | 357 086.00 | | 442 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 216.00 | 149 351.00 | | 121 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 454.00 | 357 086.00 | | 442 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 897.00 | 3 595.00 | 685 493.00 | 681 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 897.00 | 3 595.00 | 685 493.00 | 681 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 850.00 | |
GE Autres charges | | | 60 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 927.00 | 87 939.00 | | 103 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 681.00 | 87 939.00 | | 132 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 071.00 | 494.00 | | 75 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 071.00 | 104 421.00 | | 75 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 610.00 | -16 482.00 | | 57 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 196.00 | 735 459.00 | | 823 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 772.00 | 833 219.00 | | 832 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 576.00 | -97 759.00 | | -9 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 236.00 | | 5 777.00 | 391 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 236.00 | | 5 777.00 | 339 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 830.00 | 7 850.00 | | 364 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 830.00 | 7 850.00 | | 312 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 927.00 | | 103 927.00 | 103 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 927.00 | | 103 927.00 | 103 927.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 173.00 | 79 173.00 | | 79 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 792.00 | 194 792.00 | | 194 792.00 |
VI Groupe et associés | 132 223.00 | 132 223.00 | 132 223.00 | 132 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 551.00 | 61 551.00 | | 61 551.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 454.00 | 442 454.00 | | 442 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 785.00 | 4 845.00 | | 3 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 400.00 | 33 753.00 | | 24 400.00 |
ST Autres comptes | 129 004.00 | 126 079.00 | | 129 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 159.00 | 238 081.00 | | 241 159.00 |
YT Sous‐traitance | 30 284.00 | 29 086.00 | | 30 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 580.00 | 1 796.00 | | 15 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 534.00 | 10 500.00 | | 11 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 319.00 | 15 345.00 | | 15 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 717.00 | 65 766.00 | | 70 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 326.00 | 76 055.00 | | 85 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 428.00 | 428 797.00 | | 440 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |