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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 751.00 | 124 531.00 | 16 219.00 | 140 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 763.00 | 203 675.00 | 5 088.00 | 208 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 514.00 | 380 206.00 | 21 307.00 | 401 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
BZ Autres créances | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
CF Disponibilités | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 619.00 | | 73 619.00 | 73 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 134.00 | 380 206.00 | 94 927.00 | 475 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 238.00 | -319 662.00 | | -329 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 362.00 | -9 576.00 | | -246 362.00 |
DL TOTAL (I) | -567 600.00 | -321 238.00 | | -567 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 222.00 | 194 792.00 | | 410 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 781.00 | 79 173.00 | | 76 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 926.00 | 34 315.00 | | 36 926.00 |
EA Autres dettes | 138 597.00 | 134 173.00 | | 138 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 527.00 | 442 454.00 | | 662 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 927.00 | 121 216.00 | | 94 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 527.00 | 442 454.00 | | 662 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 029.00 | 4 116.00 | 350 145.00 | 346 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 029.00 | 4 116.00 | 350 145.00 | 346 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 525.00 | |
GE Autres charges | | | 34 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 347.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 754.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132 681.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | 75 071.00 | | 1 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | 75 071.00 | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 664.00 | 57 610.00 | | -1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 367.00 | 823 196.00 | | 352 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 729.00 | 832 772.00 | | 598 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 362.00 | -9 576.00 | | -246 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 014.00 | | 4 500.00 | 397 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 014.00 | | 4 500.00 | 345 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 681.00 | 7 525.00 | | 372 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 681.00 | 7 525.00 | | 320 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 781.00 | 76 781.00 | | 76 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UX Autres créances clients | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VB T. V. A. | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 222.00 | 410 222.00 | | 410 222.00 |
VI Groupe et associés | 133 627.00 | 133 627.00 | | 133 627.00 |
VP Divers | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 527.00 | 662 527.00 | | 662 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 992.00 | 3 785.00 | | 3 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 064.00 | 24 400.00 | | 12 064.00 |
ST Autres comptes | 104 561.00 | 129 004.00 | | 104 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 194.00 | 241 159.00 | | 246 194.00 |
YT Sous‐traitance | 21 380.00 | 30 284.00 | | 21 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 514.00 | 15 580.00 | | 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 337.00 | 11 534.00 | | 5 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 329.00 | 15 319.00 | | 9 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 042.00 | 70 717.00 | | 35 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 019.00 | 85 326.00 | | 60 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 715.00 | 440 428.00 | | 384 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |