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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 347.00 | 116 453.00 | 4 894.00 | 121 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 102.00 | 191 860.00 | 10 242.00 | 202 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 450.00 | 360 313.00 | 15 136.00 | 375 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BZ Autres créances | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
CF Disponibilités | 76 060.00 | | 76 060.00 | 76 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 919.00 | | 112 919.00 | 112 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 369.00 | 360 313.00 | 128 055.00 | 488 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 090.00 | -152 686.00 | | -220 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 811.00 | -67 403.00 | | -1 811.00 |
DL TOTAL (I) | -213 902.00 | -212 090.00 | | -213 902.00 |
DP Provisions pour risques | 87 939.00 | 84 939.00 | | 87 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 939.00 | 84 939.00 | | 87 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 498.00 | 77 998.00 | | 67 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 197.00 | 8 564.00 | | 36 197.00 |
EA Autres dettes | 150 323.00 | 149 805.00 | | 150 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 018.00 | 236 369.00 | | 254 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 055.00 | 109 218.00 | | 128 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 018.00 | 236 369.00 | | 254 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 073.00 | 6 247.00 | 685 321.00 | 679 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 073.00 | 6 247.00 | 685 321.00 | 679 073.00 |
FQ Autres produits | | | 9 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 887.00 | |
GE Autres charges | | | 61 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 939.00 | | | 84 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 939.00 | | | 84 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 939.00 | 84 939.00 | | 87 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 439.00 | 84 939.00 | | 90 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 500.00 | -84 939.00 | | -5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 505.00 | 653 037.00 | | 779 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 317.00 | 720 441.00 | | 781 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 811.00 | -67 403.00 | | -1 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 450.00 | | | 375 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 375 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 323 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 450.00 | | | 323 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 425.00 | 5 887.00 | | 354 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 425.00 | 5 887.00 | | 302 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 939.00 | 87 939.00 | 84 939.00 | 84 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 939.00 | 87 939.00 | 84 939.00 | 84 939.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 939.00 | 84 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 498.00 | 67 498.00 | | 67 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
UX Autres créances clients | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VI Groupe et associés | 139 542.00 | 139 542.00 | | 139 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 018.00 | 254 018.00 | | 254 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | 380.00 | | 2 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 362.00 | 14 124.00 | | 16 362.00 |
ST Autres comptes | 115 885.00 | 129 416.00 | | 115 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 805.00 | 231 704.00 | | 232 805.00 |
YT Sous‐traitance | 27 155.00 | 174 587.00 | | 27 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 578.00 | 9 853.00 | | 6 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 523.00 | 10 233.00 | | 9 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 975.00 | 65 275.00 | | 68 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 733.00 | 94 439.00 | | 64 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 209.00 | 549 832.00 | | 392 209.00 |