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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 026.00 | 129 523.00 | 20 502.00 | 150 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 287.00 | 200 210.00 | 9 077.00 | 209 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 313.00 | 381 734.00 | 29 579.00 | 411 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
CF Disponibilités | 51 508.00 | | 51 508.00 | 51 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 551.00 | | 80 551.00 | 80 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 865.00 | 381 734.00 | 110 130.00 | 491 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -575 600.00 | -329 238.00 | | -575 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 008.00 | -246 362.00 | | -26 008.00 |
DL TOTAL (I) | -593 609.00 | -567 600.00 | | -593 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 089.00 | 410 222.00 | | 415 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 101.00 | 76 781.00 | | 117 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 756.00 | 36 926.00 | | 28 756.00 |
EA Autres dettes | 142 792.00 | 138 597.00 | | 142 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 739.00 | 662 527.00 | | 703 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 130.00 | 94 927.00 | | 110 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 739.00 | 662 527.00 | | 703 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 734.00 | 8 565.00 | 651 299.00 | 642 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 734.00 | 8 565.00 | 651 299.00 | 642 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 093.00 | |
GE Autres charges | | | 56 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 319.00 | 352 367.00 | | 673 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 328.00 | 598 729.00 | | 699 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 008.00 | -246 362.00 | | -26 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 514.00 | | 14 364.00 | 401 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 565.00 | 411 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 565.00 | 359 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 514.00 | | 14 364.00 | 349 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 206.00 | 6 093.00 | 4 565.00 | 380 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 206.00 | 6 093.00 | 4 565.00 | 328 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 101.00 | 117 101.00 | | 117 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VB T. V. A. | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 089.00 | 415 089.00 | | 415 089.00 |
VI Groupe et associés | 132 785.00 | 132 785.00 | | 132 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 739.00 | 703 739.00 | | 703 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 493.00 | 3 992.00 | | 8 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 528.00 | 12 064.00 | | 18 528.00 |
ST Autres comptes | 103 695.00 | 104 561.00 | | 103 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 439.00 | 246 194.00 | | 249 439.00 |
YT Sous‐traitance | 30 299.00 | 21 380.00 | | 30 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 269.00 | 514.00 | | 5 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 094.00 | 5 337.00 | | 10 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 587.00 | 9 329.00 | | 18 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 575.00 | 35 042.00 | | 64 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 142.00 | 60 019.00 | | 65 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 231.00 | 384 715.00 | | 407 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |