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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 438.00 | 74 767.00 | 51 671.00 | 126 438.00 |
040 Immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 520.00 | 74 767.00 | 60 752.00 | 135 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
060 Stock marchandises | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
072 Créances – Autres | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
084 Disponibilités | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
088 Caisse | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 190.00 | | 55 190.00 | 55 190.00 |
110 Total général Actif | 190 710.00 | 74 767.00 | 115 942.00 | 190 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 012.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 238.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 051.00 | 127 641.00 | | 127 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 135.00 | 73 319.00 | | 72 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
230 Autres produits | | 1 660.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 584.00 | 202 621.00 | | 210 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 920.00 | 75 802.00 | | 83 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -264.00 | 40.00 | | -264.00 |
242 Autres charges externes. | 36 645.00 | 30 298.00 | | 36 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 494.00 | 3 710.00 | | 3 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 922.00 | 59 321.00 | | 63 922.00 |
252 Charges sociales | 9 754.00 | 7 709.00 | | 9 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 415.00 | 7 337.00 | | 7 415.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 686.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 893.00 | 184 905.00 | | 204 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 690.00 | 17 715.00 | | 5 690.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 312.00 | 793.00 | | 26 312.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 152.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 376.00 | 501.00 | | 24 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 1 951.00 | | 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 012.00 | 15 903.00 | | 7 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 730.00 | | | 138 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 584.00 | | | 24 584.00 |