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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 258.00 | 88 091.00 | 41 167.00 | 129 258.00 |
040 Immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 340.00 | 88 091.00 | 50 249.00 | 138 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
060 Stock marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
072 Créances – Autres | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
084 Disponibilités | 55 313.00 | | 55 313.00 | 55 313.00 |
088 Caisse | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 022.00 | | 74 022.00 | 74 022.00 |
110 Total général Actif | 212 362.00 | 88 091.00 | 124 271.00 | 212 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 989.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 448.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 415.00 | 138 741.00 | | 154 415.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 154 415.00 | | | 154 415.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 78 163.00 | | | 78 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 163.00 | 72 550.00 | | 78 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 359.00 | 1 000.00 | | 359.00 |
230 Autres produits | 657.00 | 7.00 | | 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 596.00 | 212 299.00 | | 233 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 500.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 300.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 150.00 | 87 009.00 | | 97 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | -76.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 43 473.00 | 39 293.00 | | 43 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 826.00 | 2 759.00 | | 2 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 401.00 | 51 096.00 | | 65 401.00 |
252 Charges sociales | 13 505.00 | 7 411.00 | | 13 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 811.00 | 7 511.00 | | 5 811.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 921.00 | 199 811.00 | | 227 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 674.00 | 12 488.00 | | 5 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 1 547.00 | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 989.00 | 12 579.00 | | 6 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 340.00 | | | 138 340.00 |