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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 590.00 | 94 562.00 | 41 027.00 | 135 590.00 |
040 Immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 671.00 | 94 562.00 | 50 109.00 | 144 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
060 Stock marchandises | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
072 Créances – Autres | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
084 Disponibilités | 106 441.00 | | 106 441.00 | 106 441.00 |
088 Caisse | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
092 Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 876.00 | | 126 876.00 | 126 876.00 |
110 Total général Actif | 271 548.00 | 94 562.00 | 176 986.00 | 271 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 023.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 905.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 411.00 | 145 074.00 | | 155 411.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 155 411.00 | | | 155 411.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 91 446.00 | | | 91 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 446.00 | 84 627.00 | | 91 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
230 Autres produits | 8 726.00 | -292.00 | | 8 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 124.00 | 229 948.00 | | 256 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 500.00 | 2 800.00 | | 5 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 500.00 | -1 500.00 | | -4 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 231.00 | 88 971.00 | | 92 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -135.00 | 145.00 | | -135.00 |
242 Autres charges externes. | 49 981.00 | 45 005.00 | | 49 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 094.00 | 2 793.00 | | 3 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 159.00 | 58 545.00 | | 75 159.00 |
252 Charges sociales | 11 213.00 | 9 103.00 | | 11 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 766.00 | 3 704.00 | | 2 766.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 354.00 | 209 571.00 | | 235 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 769.00 | 20 377.00 | | 20 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 934.00 | 1 463.00 | | 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 955.00 | | 2 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 023.00 | 18 886.00 | | 19 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 796.00 | | | 143 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 875.00 | | | 875.00 |