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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 715.00 | 91 795.00 | 42 919.00 | 134 715.00 |
040 Immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 796.00 | 91 795.00 | 52 000.00 | 143 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
060 Stock marchandises | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
072 Créances – Autres | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
084 Disponibilités | 77 592.00 | | 77 592.00 | 77 592.00 |
088 Caisse | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 068.00 | | 91 068.00 | 91 068.00 |
110 Total général Actif | 234 864.00 | 91 795.00 | 143 068.00 | 234 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 886.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 074.00 | 154 415.00 | | 145 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 627.00 | 78 163.00 | | 84 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 539.00 | 359.00 | | 539.00 |
230 Autres produits | -292.00 | 657.00 | | -292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 948.00 | 233 596.00 | | 229 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 971.00 | 97 150.00 | | 88 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 145.00 | -250.00 | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 45 005.00 | 43 473.00 | | 45 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 793.00 | 2 826.00 | | 2 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 545.00 | 65 401.00 | | 58 545.00 |
252 Charges sociales | 9 103.00 | 13 505.00 | | 9 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 704.00 | 5 811.00 | | 3 704.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 571.00 | 227 921.00 | | 209 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 377.00 | 5 674.00 | | 20 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 463.00 | 1 728.00 | | 1 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 413.00 | | 2 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 886.00 | 6 989.00 | | 18 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 340.00 | | | 138 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |