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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 588.00 | 72 774.00 | 35 813.00 | 108 588.00 |
040 Immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 669.00 | 72 774.00 | 44 895.00 | 117 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
060 Stock marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
084 Disponibilités | 144 437.00 | | 144 437.00 | 144 437.00 |
088 Caisse | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 957.00 | | 163 957.00 | 163 957.00 |
110 Total général Actif | 281 626.00 | 72 774.00 | 208 852.00 | 281 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 141.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 550.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
214 Production vendue de biens – France | 152 403.00 | 155 411.00 | | 152 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 050.00 | 91 446.00 | | 87 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
230 Autres produits | | 8 726.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 659.00 | 256 124.00 | | 246 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 500.00 | 5 500.00 | | 1 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | -4 500.00 | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 210.00 | 92 231.00 | | 97 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | -135.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 49 537.00 | 49 981.00 | | 49 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 644.00 | 3 094.00 | | 3 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 874.00 | 75 159.00 | | 74 874.00 |
252 Charges sociales | 17 791.00 | 11 213.00 | | 17 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 121.00 | 2 766.00 | | 10 121.00 |
262 Autres charges | 301.00 | 42.00 | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 092.00 | 235 354.00 | | 256 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 432.00 | 20 769.00 | | -9 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 290.00 | 934.00 | | 41 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 2 680.00 | | 4 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 141.00 | 19 023.00 | | 27 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 671.00 | | | 144 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 909.00 | | | 31 909.00 |