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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AP Constructions | 23 669.00 | 13 226.00 | 10 443.00 | 23 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 543.00 | 21 158.00 | 1 385.00 | 22 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 251.00 | 13 753.00 | 497.00 | 14 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 565.00 | 48 440.00 | 17 125.00 | 65 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
BN En cours de production de biens | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 348.00 | 4 631.00 | 88 717.00 | 93 348.00 |
BZ Autres créances | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 043.00 | 4 631.00 | 144 412.00 | 149 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 608.00 | 53 071.00 | 161 538.00 | 214 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 888.00 | 35 991.00 | | 40 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 395.00 | 4 897.00 | | 4 395.00 |
DL TOTAL (I) | 53 532.00 | 49 138.00 | | 53 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 181.00 | 27 226.00 | | 23 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 030.00 | 49 440.00 | | 39 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 774.00 | 43 478.00 | | 45 774.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 005.00 | 120 164.00 | | 108 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 538.00 | 169 302.00 | | 161 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 042.00 | 115 476.00 | | 106 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 321.00 | 19 637.00 | | 18 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275 075.00 | | 275 075.00 | 275 075.00 |
FG Production vendue services | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 971.00 | | 275 971.00 | 275 971.00 |
FM Production stockée | | | 3 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 983.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | 1 505.00 | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 1 505.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055.00 | 989.00 | | 2 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055.00 | 989.00 | | 2 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 654.00 | 516.00 | | -1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 361.00 | 285 815.00 | | 280 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 966.00 | 280 918.00 | | 275 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 395.00 | 4 897.00 | | 4 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 155.00 | 2 256.00 | | 1 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 564.00 | | 1.00 | 65 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 461.00 | | 1.00 | 60 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 456.00 | 6 983.00 | | 41 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 153.00 | 6 983.00 | | 41 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 87 809.00 | | | 87 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 860.00 | 2 897.00 | 1 963.00 | 4 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 701.00 | 101 701.00 | | 101 701.00 |
VW T.V.A. | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 005.00 | 106 042.00 | 1 963.00 | 108 005.00 |