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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AP Constructions | 23 669.00 | 13 836.00 | 9 833.00 | 23 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 645.00 | 22 545.00 | 99.00 | 22 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 536.00 | 17 107.00 | 25 429.00 | 42 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 952.00 | 53 791.00 | 40 161.00 | 93 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BN En cours de production de biens | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 085.00 | 4 631.00 | 81 454.00 | 86 085.00 |
BZ Autres créances | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 379.00 | 4 631.00 | 118 748.00 | 123 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 331.00 | 58 422.00 | 158 909.00 | 217 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 282.00 | 40 888.00 | | 45 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 113.00 | 4 395.00 | | 6 113.00 |
DL TOTAL (I) | 59 646.00 | 53 532.00 | | 59 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 346.00 | 23 181.00 | | 32 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 844.00 | 39 030.00 | | 26 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 073.00 | 45 774.00 | | 38 073.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 263.00 | 108 005.00 | | 99 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 909.00 | 161 538.00 | | 158 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 066.00 | 106 042.00 | | 79 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 284.00 | 18 321.00 | | 4 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 352 696.00 | | 352 696.00 | 352 696.00 |
FG Production vendue services | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 099.00 | | 355 099.00 | 355 099.00 |
FM Production stockée | | | -19 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 407.00 | |
GE Autres charges | | | 20 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 401.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | 2 055.00 | | 1 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | 2 055.00 | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | -1 654.00 | | -570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 192.00 | 280 361.00 | | 336 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 079.00 | 275 966.00 | | 330 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 113.00 | 4 395.00 | | 6 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 341.00 | 1 155.00 | | 2 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 565.00 | | 28 539.00 | 65 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 93 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 88 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 462.00 | | 28 539.00 | 60 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 440.00 | 5 407.00 | 56.00 | 48 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 137.00 | 5 407.00 | 56.00 | 48 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 80 546.00 | | | 80 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 062.00 | 7 865.00 | 20 197.00 | 28 062.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 989.00 | 96 989.00 | | 96 989.00 |
VW T.V.A. | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 263.00 | 79 066.00 | 20 197.00 | 99 263.00 |