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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AP Constructions | 25 319.00 | 15 912.00 | 9 407.00 | 25 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 093.00 | 14 099.00 | 1 994.00 | 16 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 159.00 | 52 959.00 | 16 201.00 | 69 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 397.00 | 4 631.00 | 112 766.00 | 117 397.00 |
BZ Autres créances | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 426.00 | 4 631.00 | 164 795.00 | 169 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 585.00 | 57 590.00 | 180 995.00 | 238 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 124.00 | 64 005.00 | | 53 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 348.00 | -10 881.00 | | -26 348.00 |
DL TOTAL (I) | 35 026.00 | 61 374.00 | | 35 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 858.00 | 40 233.00 | | 65 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 820.00 | 27 007.00 | | 29 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 292.00 | 52 465.00 | | 48 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 969.00 | 121 704.00 | | 145 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 995.00 | 183 078.00 | | 180 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 969.00 | 110 724.00 | | 95 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 527.00 | 23 637.00 | | 6 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 515.00 | | 3 948.00 | 65 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 69 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | 64 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 412.00 | | 3 948.00 | 60 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 088.00 | 871.00 | | 52 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 785.00 | 871.00 | | 51 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 111 858.00 | 111 858.00 | | 111 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 331.00 | 9 331.00 | 50 000.00 | 59 331.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 679.00 | 127 679.00 | | 127 679.00 |
VW T.V.A. | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 969.00 | 95 969.00 | 50 000.00 | 145 969.00 |