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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AP Constructions | 23 669.00 | 15 056.00 | 8 613.00 | 23 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 645.00 | 22 630.00 | 15.00 | 22 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 515.00 | 52 088.00 | 13 428.00 | 65 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BN En cours de production de biens | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 719.00 | 4 631.00 | 90 088.00 | 94 719.00 |
BZ Autres créances | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 282.00 | 4 631.00 | 169 651.00 | 174 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 797.00 | 56 719.00 | 183 078.00 | 239 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 64 005.00 | 51 396.00 | | 64 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 881.00 | 12 609.00 | | -10 881.00 |
DL TOTAL (I) | 61 374.00 | 72 255.00 | | 61 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 233.00 | 33 138.00 | | 40 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 007.00 | 24 492.00 | | 27 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 465.00 | 42 757.00 | | 52 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 704.00 | 102 387.00 | | 121 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 078.00 | 174 642.00 | | 183 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 724.00 | 87 806.00 | | 110 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 637.00 | 12 940.00 | | 23 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 515.00 | | 152.00 | 65 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 65 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 60 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 412.00 | | 152.00 | 60 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 436.00 | 652.00 | | 51 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 133.00 | 652.00 | | 51 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 89 180.00 | 89 180.00 | | 89 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VB T. V. A. | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 597.00 | 5 617.00 | 10 980.00 | 16 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 034.00 | 115 034.00 | | 115 034.00 |
VW T.V.A. | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 704.00 | 110 724.00 | 10 980.00 | 121 704.00 |