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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AP Constructions | 23 669.00 | 14 446.00 | 9 223.00 | 23 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 645.00 | 22 588.00 | 57.00 | 22 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 515.00 | 51 436.00 | 14 080.00 | 65 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BN En cours de production de biens | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 289.00 | 4 631.00 | 116 658.00 | 121 289.00 |
BZ Autres créances | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 193.00 | 4 631.00 | 160 562.00 | 165 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 708.00 | 56 067.00 | 174 642.00 | 230 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 396.00 | 45 282.00 | | 51 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 609.00 | 6 113.00 | | 12 609.00 |
DL TOTAL (I) | 72 255.00 | 59 646.00 | | 72 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 138.00 | 32 346.00 | | 33 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 492.00 | 26 844.00 | | 24 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 757.00 | 38 073.00 | | 42 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 387.00 | 99 263.00 | | 102 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 642.00 | 158 909.00 | | 174 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 806.00 | 79 066.00 | | 87 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 940.00 | 4 284.00 | | 12 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 298 700.00 | | 298 700.00 | 298 700.00 |
FG Production vendue services | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 755.00 | | 305 755.00 | 305 755.00 |
FM Production stockée | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 075.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 833.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 106.00 | 833.00 | | 25 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 907.00 | 1 308.00 | | 2 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 007.00 | 96.00 | | 22 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 914.00 | 1 404.00 | | 24 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | -570.00 | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 194.00 | 336 192.00 | | 332 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 585.00 | 330 079.00 | | 319 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 609.00 | 6 113.00 | | 12 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 130.00 | 2 341.00 | | 7 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 952.00 | | | 93 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 437.00 | 65 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 437.00 | 60 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 849.00 | | | 88 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 791.00 | 4 075.00 | 6 430.00 | 53 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 488.00 | 4 075.00 | 6 430.00 | 53 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 115 751.00 | 115 751.00 | | 115 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VB T. V. A. | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 198.00 | 5 617.00 | 14 581.00 | 20 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 193.00 | 138 193.00 | | 138 193.00 |
VW T.V.A. | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 387.00 | 87 806.00 | 14 581.00 | 102 387.00 |