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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 165.00 | | 271 165.00 | 271 165.00 |
BZ Autres créances | 36 911 012.00 | | 36 911 012.00 | 36 911 012.00 |
CF Disponibilités | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 204 529.00 | | 37 204 529.00 | 37 204 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 212 732.00 | | 37 212 732.00 | 37 212 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 639 505.00 | 434 208.00 | | 639 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 890.00 | 205 296.00 | | 560 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 145.00 | 680 254.00 | | 1 241 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 41 349.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 957.00 | 26 427.00 | | 28 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 158.00 | 211 121.00 | | 312 158.00 |
EA Autres dettes | 35 630 011.00 | 46 237 876.00 | | 35 630 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 971 587.00 | 46 516 774.00 | | 35 971 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 212 732.00 | 47 197 029.00 | | 37 212 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 320.00 | 1 059 221.00 | 1 419 540.00 | 360 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 320.00 | 1 059 221.00 | 1 419 540.00 | 360 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 815.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 520.00 | 107 451.00 | | 288 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 615.00 | 3 040 565.00 | | 2 362 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 725.00 | 2 835 269.00 | | 1 801 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 890.00 | 205 296.00 | | 560 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 317.00 | 183 317.00 | | 183 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 388.00 | 107 388.00 | | 107 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
UX Autres créances clients | 271 165.00 | | | 271 165.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | | | 718.00 |
VC Groupe et associés | 36 909 680.00 | | | 36 909 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 35 630 011.00 | 35 630 011.00 | | 35 630 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 190 381.00 | 37 182 178.00 | 8 203.00 | 37 190 381.00 |
VW T.V.A. | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 971 587.00 | 35 971 587.00 | | 35 971 587.00 |