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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 030.00 | | 162 030.00 | 162 030.00 |
BZ Autres créances | 66 269 794.00 | | 66 269 794.00 | 66 269 794.00 |
CF Disponibilités | 3 579 037.00 | | 3 579 037.00 | 3 579 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 010 862.00 | | 70 010 862.00 | 70 010 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 019 065.00 | | 70 019 065.00 | 70 019 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 2 739 941.00 | 2 693 309.00 | | 2 739 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 731.00 | 46 631.00 | | 162 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 423.00 | 2 780 691.00 | | 2 943 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 250.00 | 29 010.00 | | 35 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 708.00 | 326 710.00 | | 263 708.00 |
EA Autres dettes | 66 776 683.00 | 70 478 131.00 | | 66 776 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 075 642.00 | 70 841 120.00 | | 67 075 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 019 065.00 | 73 621 812.00 | | 70 019 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 075 642.00 | 70 841 120.00 | | 67 075 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 957 947.00 | 957 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 957 947.00 | 957 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 093.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | -35 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 994 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -36 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 916.00 | 28 175.00 | | 64 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 048.00 | 3 435 607.00 | | 2 974 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 316.00 | 3 388 976.00 | | 2 811 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 731.00 | 46 631.00 | | 162 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 964.00 | 190 964.00 | | 190 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
UX Autres créances clients | 162 030.00 | 162 030.00 | | 162 030.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VC Groupe et associés | 66 262 423.00 | 66 262 423.00 | | 66 262 423.00 |
VI Groupe et associés | 66 776 683.00 | 66 776 683.00 | | 66 776 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 440 028.00 | 66 431 825.00 | 8 203.00 | 66 440 028.00 |
VW T.V.A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 075 642.00 | 67 075 642.00 | | 67 075 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 498.00 | 5 476.00 | | 9 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 774.00 | 34 695.00 | | 33 774.00 |
ST Autres comptes | 86 874.00 | 104 844.00 | | 86 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 585.00 | 54 109.00 | | 48 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 764.00 | 24 970.00 | | 25 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 922.00 | 21 883.00 | | 1 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 421.00 | 27 359.00 | | 11 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 985.00 | 39 429.00 | | 1 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 436.00 | 27 809.00 | | 14 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 999.00 | 218 620.00 | | 194 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |