| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 129.00 | | 123 129.00 | 123 129.00 |
BZ Autres créances | 72 327 638.00 | | 72 327 638.00 | 72 327 638.00 |
CF Disponibilités | 1 162 843.00 | | 1 162 843.00 | 1 162 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 613 610.00 | | 73 613 610.00 | 73 613 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 621 813.00 | | 73 621 813.00 | 73 621 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 2 693 310.00 | 2 368 731.00 | | 2 693 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 632.00 | 324 578.00 | | 46 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 692.00 | 2 734 059.00 | | 2 780 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 268.00 | 5 988.00 | | 7 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 011.00 | 36 974.00 | | 29 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 711.00 | 270 375.00 | | 326 711.00 |
EA Autres dettes | 70 478 131.00 | 75 355 928.00 | | 70 478 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 841 121.00 | 75 669 266.00 | | 70 841 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 621 813.00 | 78 403 326.00 | | 73 621 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 296.00 | 890 872.00 | 1 042 168.00 | 151 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 296.00 | 890 872.00 | 1 042 168.00 | 151 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 732.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 309 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 372 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 175.00 | 134 532.00 | | 28 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 608.00 | 3 462 812.00 | | 3 435 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 976.00 | 3 138 234.00 | | 3 388 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 632.00 | 324 578.00 | | 46 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 046.00 | 237 046.00 | | 237 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 399.00 | 64 399.00 | | 64 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
UX Autres créances clients | 123 129.00 | 123 129.00 | | 123 129.00 |
VC Groupe et associés | 72 324 782.00 | 72 324 782.00 | | 72 324 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VI Groupe et associés | 70 478 131.00 | 70 478 131.00 | | 70 478 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 458 970.00 | 72 450 767.00 | 8 203.00 | 72 458 970.00 |
VW T.V.A. | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 841 121.00 | 70 841 121.00 | | 70 841 121.00 |