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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
BZ Autres créances | 82 651 637.00 | | 82 651 637.00 | 82 651 637.00 |
CF Disponibilités | 345 728.00 | | 345 728.00 | 345 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 008 538.00 | | 83 008 538.00 | 83 008 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 016 741.00 | | 83 016 741.00 | 83 016 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 1 736 601.00 | 1 200 395.00 | | 1 736 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 130.00 | 536 207.00 | | 632 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 482.00 | 1 777 352.00 | | 2 409 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 8 213.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 467.00 | 45 884.00 | | 42 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 787.00 | 333 810.00 | | 275 787.00 |
EA Autres dettes | 80 288 950.00 | 67 575 705.00 | | 80 288 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 607 259.00 | 67 963 612.00 | | 80 607 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 016 741.00 | 69 740 964.00 | | 83 016 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 256.00 | 203 256.00 | | 203 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 339.00 | 62 339.00 | | 62 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
UX Autres créances clients | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VB T. V. A. | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VC Groupe et associés | 82 641 069.00 | 82 641 069.00 | | 82 641 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 80 288 950.00 | 80 288 950.00 | | 80 288 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 671 013.00 | 82 662 809.00 | 8 203.00 | 82 671 013.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 607 259.00 | 80 607 259.00 | | 80 607 259.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |