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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 136.00 | | 122 136.00 | 122 136.00 |
BZ Autres créances | 77 398 823.00 | | 77 398 823.00 | 77 398 823.00 |
CF Disponibilités | 874 162.00 | | 874 162.00 | 874 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 395 122.00 | | 78 395 122.00 | 78 395 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 403 326.00 | | 78 403 326.00 | 78 403 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 2 368 731.00 | 1 736 601.00 | | 2 368 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 578.00 | 632 129.00 | | 324 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 059.00 | 2 409 481.00 | | 2 734 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 988.00 | 54.00 | | 5 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 974.00 | 42 467.00 | | 36 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 375.00 | 275 787.00 | | 270 375.00 |
EA Autres dettes | 75 355 928.00 | 80 288 950.00 | | 75 355 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 669 266.00 | 80 607 259.00 | | 75 669 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 403 326.00 | 83 016 740.00 | | 78 403 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 669 266.00 | 80 607 259.00 | | 75 669 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 128.00 | 1 051 209.00 | 1 212 337.00 | 161 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 128.00 | 1 051 209.00 | 1 212 337.00 | 161 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 395.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 203 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 230 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 285.00 | 18 719.00 | | 20 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 532.00 | 289 343.00 | | 134 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 812.00 | 3 458 138.00 | | 3 462 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 233.00 | 2 826 008.00 | | 3 138 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 578.00 | 632 129.00 | | 324 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 868.00 | 189 868.00 | | 189 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
UX Autres créances clients | 122 136.00 | 122 136.00 | | 122 136.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VC Groupe et associés | 77 392 968.00 | 77 392 968.00 | | 77 392 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VI Groupe et associés | 75 355 928.00 | 75 355 928.00 | | 75 355 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 529 163.00 | 77 520 960.00 | 8 203.00 | 77 529 163.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 669 266.00 | 75 669 266.00 | | 75 669 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 528.00 | 18 220.00 | | 11 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 617.00 | 49 130.00 | | 34 617.00 |
ST Autres comptes | 192 712.00 | 195 655.00 | | 192 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 194.00 | 43 660.00 | | 40 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 841.00 | 24 305.00 | | 21 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 048.00 | 8 098.00 | | 13 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 576.00 | 26 318.00 | | 24 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 773.00 | 54 003.00 | | 42 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 579.00 | 37 170.00 | | 30 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 366.00 | 312 752.00 | | 289 366.00 |