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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 922 745.00 | | 3 922 745.00 | 3 922 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
BZ Autres créances | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
CF Disponibilités | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 129.00 | | 76 129.00 | 76 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 874.00 | | 3 998 874.00 | 3 998 874.00 |
CU Autres participations | 3 922 745.00 | | 3 922 745.00 | 3 922 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 520.00 | | | 491 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
DG Autres réserves | 2 212 673.00 | | | 2 212 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 392.00 | | | 1 014 392.00 |
DL TOTAL (I) | 3 767 737.00 | | | 3 767 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 446.00 | | | 68 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 154.00 | | | 69 154.00 |
EA Autres dettes | 86 187.00 | | | 86 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 136.00 | | | 231 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 874.00 | | | 3 998 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 136.00 | | | 231 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 762.00 | | 227 762.00 | 227 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 762.00 | | 227 762.00 | 227 762.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 834.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 969 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 538.00 | | | 1 260 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 146.00 | | | 246 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 392.00 | | | 1 014 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 745.00 | | | 4 042 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 922 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 3 922 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922 745.00 | | | 3 922 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 791.00 | 154 791.00 | | 154 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 136.00 | 231 136.00 | | 231 136.00 |