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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 236 974.00 | | 3 236 974.00 | 3 236 974.00 |
BF Prêts | 501 384.00 | | 501 384.00 | 501 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 661 103.00 | | 7 661 103.00 | 7 661 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
BZ Autres créances | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
CF Disponibilités | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 989.00 | | 66 989.00 | 66 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 728 093.00 | | 7 728 093.00 | 7 728 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 738 358.00 | | | 3 738 358.00 |
CU Autres participations | 3 922 745.00 | | 3 922 745.00 | 3 922 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 520.00 | | | 491 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
DG Autres réserves | 1 844 622.00 | | | 1 844 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 180 208.00 | | | 5 180 208.00 |
DL TOTAL (I) | 7 565 503.00 | | | 7 565 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 565.00 | | | 129 565.00 |
EA Autres dettes | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 589.00 | | | 162 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 728 093.00 | | | 7 728 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 589.00 | | | 162 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 660.00 | | 230 660.00 | 230 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 660.00 | | 230 660.00 | 230 660.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 196 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 197 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 192 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 194 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 428 150.00 | | | 5 428 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 941.00 | | | 247 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 180 208.00 | | | 5 180 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 922 745.00 | | 6 239 064.00 | 3 922 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500 705.00 | 7 661 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500 706.00 | 7 661 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922 745.00 | | 6 239 063.00 | 3 922 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 300.00 | 129 300.00 | | 129 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 236 974.00 | 3 236 974.00 | | 3 236 974.00 |
UP Prêts | 501 384.00 | 501 384.00 | | 501 384.00 |
UX Autres créances clients | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VI Groupe et associés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 801 407.00 | 3 801 407.00 | | 3 801 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 590.00 | 162 590.00 | | 162 590.00 |