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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 922 745.00 | | 3 922 745.00 | 3 922 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
BZ Autres créances | 95 669.00 | | 95 669.00 | 95 669.00 |
CF Disponibilités | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 712.00 | | 154 712.00 | 154 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 457.00 | | 4 077 457.00 | 4 077 457.00 |
CU Autres participations | 3 922 745.00 | | 3 922 745.00 | 3 922 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 520.00 | | | 491 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
DG Autres réserves | 2 508 217.00 | | | 2 508 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 329.00 | | | 761 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 810 219.00 | | | 3 810 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 588.00 | | | 96 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 953.00 | | | 56 953.00 |
EA Autres dettes | 105 796.00 | | | 105 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 238.00 | | | 267 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 457.00 | | | 4 077 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 238.00 | | | 267 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 421.00 | | 211 421.00 | 211 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 421.00 | | 211 421.00 | 211 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 936.00 | | | -9 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 325.00 | | | 981 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 996.00 | | | 219 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 329.00 | | | 761 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 922 745.00 | | | 3 922 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 922 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 922 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922 745.00 | | | 3 922 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 566.00 | 202 566.00 | | 202 566.00 |
UX Autres créances clients | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
VP Divers | 95 669.00 | | | 95 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 323.00 | 123 323.00 | | 123 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 238.00 | 267 238.00 | | 267 238.00 |