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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 922 745.00 | | 3 922 745.00 | 3 922 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
BZ Autres créances | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 022.00 | | 3 948 022.00 | 3 948 022.00 |
CU Autres participations | 3 922 745.00 | | 3 922 745.00 | 3 922 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 520.00 | | | 491 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
DG Autres réserves | 2 154 957.00 | | | 2 154 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 353.00 | | | 892 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 587 982.00 | | | 3 587 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 879.00 | | | 256 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 133.00 | | | 74 133.00 |
EA Autres dettes | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 039.00 | | | 360 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 022.00 | | | 3 948 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 039.00 | | | 360 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 673.00 | | 223 673.00 | 223 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 673.00 | | 223 673.00 | 223 673.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 879 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 019.00 | | | 1 128 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 665.00 | | | 235 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 353.00 | | | 892 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 922 745.00 | | | 3 922 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 922 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 922 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922 745.00 | | | 3 922 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 907.00 | 73 907.00 | | 73 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
UX Autres créances clients | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
VI Groupe et associés | 257 106.00 | 257 106.00 | | 257 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 040.00 | 360 040.00 | | 360 040.00 |