| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 000.00 | 3 416.00 | 86 583.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 496.00 | 3 416.00 | 307 079.00 | 310 496.00 |
BZ Autres créances | 238 198.00 | | 238 198.00 | 238 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 999 830.00 | | 5 999 830.00 | 5 999 830.00 |
CF Disponibilités | 12 500 900.00 | | 12 500 900.00 | 12 500 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 738 929.00 | | 18 738 929.00 | 18 738 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 049 425.00 | 3 416.00 | 19 046 008.00 | 19 049 425.00 |
CU Autres participations | 220 496.00 | | 220 496.00 | 220 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 520.00 | | | 491 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
DG Autres réserves | 224 344.00 | | | 224 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 580 271.00 | | | 14 580 271.00 |
DL TOTAL (I) | 15 345 288.00 | | | 15 345 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 645 925.00 | | | 3 645 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
EA Autres dettes | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 700 719.00 | | | 3 700 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 046 008.00 | | | 19 046 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 700 719.00 | | | 3 700 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 711.00 | | 126 711.00 | 126 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 711.00 | | 126 711.00 | 126 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 976 821.00 | | | 18 976 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 978 205.00 | | | 18 978 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 922 745.00 | | | 3 922 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 924 129.00 | | | 3 924 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 054 076.00 | | | 15 054 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 509.00 | | | 475 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 133 887.00 | | | 19 133 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 615.00 | | | 4 553 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 580 271.00 | | | 14 580 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 661 103.00 | | 1 496 963.00 | 7 661 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 501 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 847 570.00 | 220 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 847 570.00 | 310 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 661 103.00 | | 1 406 963.00 | 7 661 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 417.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684 973.00 | 3 684 973.00 | | 3 684 973.00 |
UX Autres créances clients | 238 198.00 | 238 198.00 | | 238 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 198.00 | 238 198.00 | | 238 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 720.00 | 3 700 720.00 | | 3 700 720.00 |