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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AP Constructions | 8 392.00 | 6 040.00 | 2 352.00 | 8 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 807.00 | 49 445.00 | 1 363.00 | 50 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 696.00 | 133 774.00 | 34 922.00 | 168 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 023.00 | 196 300.00 | 659 723.00 | 856 023.00 |
BT Marchandises | 436 735.00 | | 436 735.00 | 436 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 260.00 | | 434 260.00 | 434 260.00 |
BZ Autres créances | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 585.00 | | 208 585.00 | 208 585.00 |
CF Disponibilités | 137 454.00 | | 137 454.00 | 137 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 603.00 | | 1 276 603.00 | 1 276 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 626.00 | 196 300.00 | 1 936 326.00 | 2 132 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 573 390.00 | 573 390.00 | | 573 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
DG Autres réserves | 749 000.00 | 749 000.00 | | 749 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 099.00 | 454.00 | | -124 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 238.00 | -124 553.00 | | 87 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 300.00 | 1 277 062.00 | | 1 364 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 771.00 | 4 396.00 | | 4 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 771.00 | 4 396.00 | | 4 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 350.00 | 12 072.00 | | 4 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 53.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 659.00 | 215 592.00 | | 248 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 507.00 | 267 395.00 | | 270 507.00 |
EA Autres dettes | 43 626.00 | | | 43 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 255.00 | 495 112.00 | | 567 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 326.00 | 1 776 570.00 | | 1 936 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 545.00 | | | 858 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 522.00 | 856 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 522.00 | 227 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 041.00 | | | 622 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 417.00 | | | 230 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 533.00 | 19 289.00 | 2 522.00 | 179 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 492.00 | 19 289.00 | 2 522.00 | 172 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 396.00 | 375.00 | | 4 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 396.00 | 375.00 | | 4 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 659.00 | 248 659.00 | | 248 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 859.00 | 131 859.00 | | 131 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 467.00 | 70 467.00 | | 70 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
UX Autres créances clients | 434 260.00 | | | 434 260.00 |
VB T. V. A. | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
VP Divers | 770.00 | | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 804.00 | 493 829.00 | 5 976.00 | 499 804.00 |
VW T.V.A. | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 255.00 | 567 255.00 | | 567 255.00 |