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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 320.00 | 9 134.00 | 187.00 | 9 320.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AP Constructions | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 884.00 | 154 153.00 | 10 731.00 | 164 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 641.00 | 209 636.00 | 632 004.00 | 841 641.00 |
BT Marchandises | 580 447.00 | | 580 447.00 | 580 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 823.00 | | 286 823.00 | 286 823.00 |
BZ Autres créances | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 144.00 | | 85 144.00 | 85 144.00 |
CF Disponibilités | 157 964.00 | | 157 964.00 | 157 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 112.00 | | 1 157 112.00 | 1 157 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 753.00 | 209 636.00 | 1 789 117.00 | 1 998 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 573 390.00 | 573 390.00 | | 573 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
DG Autres réserves | 749 000.00 | 749 000.00 | | 749 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 052.00 | -34 594.00 | | -108 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 502.00 | -73 458.00 | | 15 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 611.00 | 1 293 109.00 | | 1 308 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | 3 698.00 | | 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 104.00 | 6 095.00 | | 6 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 706.00 | 307 972.00 | | 300 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 485.00 | 166 104.00 | | 171 485.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 506.00 | 483 870.00 | | 480 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 117.00 | 1 776 979.00 | | 1 789 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 388.00 | | 1 892.00 | 857 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 639.00 | 841 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 639.00 | 211 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 320.00 | | | 624 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 981.00 | | 1 892.00 | 226 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 941.00 | 11 335.00 | 17 639.00 | 215 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 994.00 | 1 140.00 | | 7 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 946.00 | 10 195.00 | 17 639.00 | 207 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 706.00 | 300 706.00 | | 300 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 605.00 | 91 605.00 | | 91 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
UX Autres créances clients | 286 823.00 | 286 823.00 | | 286 823.00 |
VB T. V. A. | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 220.00 | 333 244.00 | 5 976.00 | 339 220.00 |
VW T.V.A. | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 506.00 | 474 402.00 | 6 104.00 | 480 506.00 |