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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AP Constructions | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 754.00 | 154 514.00 | 4 240.00 | 158 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 944.00 | 209 618.00 | 625 326.00 | 834 944.00 |
BT Marchandises | 591 513.00 | | 591 513.00 | 591 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 965.00 | | 260 965.00 | 260 965.00 |
BZ Autres créances | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 144.00 | | 85 144.00 | 85 144.00 |
CF Disponibilités | 257 862.00 | | 257 862.00 | 257 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 841.00 | | 1 228 841.00 | 1 228 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 784.00 | 209 618.00 | 1 854 167.00 | 2 063 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 573 390.00 | 573 390.00 | | 573 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
DG Autres réserves | 749 000.00 | 749 000.00 | | 749 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 550.00 | -108 052.00 | | -92 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 733.00 | 15 502.00 | | 56 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 343.00 | 1 308 611.00 | | 1 365 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 907.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 065.00 | 6 104.00 | | 6 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 508.00 | 300 706.00 | | 291 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 956.00 | 171 485.00 | | 190 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 823.00 | 479 202.00 | | 488 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 167.00 | 1 787 813.00 | | 1 854 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 944.00 | | 3 319.00 | 834 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 5 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 837 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 320.00 | | | 624 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 537.00 | | 3 319.00 | 204 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 618.00 | 3 454.00 | | 209 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 298.00 | 3 454.00 | | 200 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 993.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 792.00 | 244 792.00 | | 244 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 748.00 | 114 748.00 | | 114 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
UX Autres créances clients | 182 600.00 | 182 600.00 | | 182 600.00 |
VB T. V. A. | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 085.00 | 225 514.00 | 5 571.00 | 231 085.00 |
VW T.V.A. | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 607.00 | 473 542.00 | 6 065.00 | 479 607.00 |