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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 320.00 | 7 994.00 | 1 326.00 | 9 320.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AP Constructions | 8 392.00 | 7 718.00 | 674.00 | 8 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 807.00 | 50 625.00 | 182.00 | 50 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 782.00 | 149 603.00 | 18 179.00 | 167 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 388.00 | 215 941.00 | 641 448.00 | 857 388.00 |
BT Marchandises | 531 112.00 | | 531 112.00 | 531 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 164.00 | | 377 164.00 | 377 164.00 |
BZ Autres créances | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 382.00 | | 84 382.00 | 84 382.00 |
CF Disponibilités | 101 866.00 | | 101 866.00 | 101 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 532.00 | | 1 135 532.00 | 1 135 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 920.00 | 215 941.00 | 1 776 979.00 | 1 992 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 573 390.00 | 573 390.00 | | 573 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
DG Autres réserves | 749 000.00 | 749 000.00 | | 749 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 594.00 | -36 861.00 | | -34 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 458.00 | 2 267.00 | | -73 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 109.00 | 1 366 567.00 | | 1 293 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 698.00 | 303.00 | | 3 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 095.00 | 105.00 | | 6 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 972.00 | 244 205.00 | | 307 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 104.00 | 185 840.00 | | 166 104.00 |
EA Autres dettes | | 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 870.00 | 431 318.00 | | 483 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 979.00 | 1 797 884.00 | | 1 776 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 023.00 | 5 840.00 | | 856 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 474.00 | 857 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 474.00 | 226 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 041.00 | 2 279.00 | | 622 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 895.00 | 3 560.00 | | 227 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 249.00 | 12 165.00 | 4 474.00 | 208 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 041.00 | 953.00 | | 7 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 208.00 | 11 213.00 | 4 474.00 | 201 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 972.00 | 307 972.00 | | 307 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 790.00 | 75 790.00 | | 75 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
UX Autres créances clients | 377 164.00 | 377 164.00 | | 377 164.00 |
VB T. V. A. | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 054.00 | 2 617.00 | 438.00 | 3 054.00 |
VI Groupe et associés | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 834.00 | 417 859.00 | 5 976.00 | 423 834.00 |
VW T.V.A. | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 870.00 | 477 338.00 | 6 533.00 | 483 870.00 |