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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AP Constructions | 8 392.00 | 6 879.00 | 1 513.00 | 8 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 807.00 | 50 210.00 | 598.00 | 50 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 696.00 | 144 119.00 | 24 576.00 | 168 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 023.00 | 208 249.00 | 647 774.00 | 856 023.00 |
BT Marchandises | 474 625.00 | | 474 625.00 | 474 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 416.00 | | 329 416.00 | 329 416.00 |
BZ Autres créances | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 431.00 | | 156 431.00 | 156 431.00 |
CF Disponibilités | 145 554.00 | | 145 554.00 | 145 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 111.00 | | 1 150 111.00 | 1 150 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 134.00 | 208 249.00 | 1 797 884.00 | 2 006 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 573 390.00 | 573 390.00 | | 573 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
DG Autres réserves | 749 000.00 | 749 000.00 | | 749 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 861.00 | -124 099.00 | | -36 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 267.00 | 87 238.00 | | 2 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 567.00 | 1 364 300.00 | | 1 366 567.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 771.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 771.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 4 350.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 113.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 205.00 | 248 659.00 | | 244 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 840.00 | 270 507.00 | | 185 840.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 43 626.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 318.00 | 567 255.00 | | 431 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 884.00 | 1 936 326.00 | | 1 797 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 023.00 | | | 856 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 041.00 | | | 622 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 895.00 | | | 227 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 300.00 | 11 949.00 | | 196 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 259.00 | 11 949.00 | | 189 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 205.00 | 244 205.00 | | 244 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 241.00 | 83 241.00 | | 83 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
UX Autres créances clients | 329 416.00 | | | 329 416.00 |
VB T. V. A. | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
VP Divers | 770.00 | | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 476.00 | 373 500.00 | 5 976.00 | 379 476.00 |
VW T.V.A. | 60 751.00 | 60 751.00 | | 60 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 318.00 | 431 318.00 | | 431 318.00 |