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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BZ Autres créances | 211 136.00 | | 211 136.00 | 211 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402 741.00 | | 1 402 741.00 | 1 402 741.00 |
CF Disponibilités | 199 658.00 | | 199 658.00 | 199 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 535.00 | | 1 813 535.00 | 1 813 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 035.00 | | 1 881 035.00 | 1 881 035.00 |
CU Autres participations | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 977.00 | 1 259.00 | | 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713 724.00 | 1 963 718.00 | | 1 713 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 701.00 | 2 008 977.00 | | 1 758 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 012.00 | 90 482.00 | | 110 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 322.00 | 12 124.00 | | 12 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 334.00 | 102 606.00 | | 122 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 035.00 | 2 111 583.00 | | 1 881 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 802 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 809 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 794 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 632.00 | 82 018.00 | | 80 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 910.00 | 2 061 714.00 | | 1 809 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 187.00 | 97 996.00 | | 96 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713 724.00 | 1 963 718.00 | | 1 713 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VC Groupe et associés | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
VI Groupe et associés | 110 012.00 | 110 012.00 | | 110 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 436.00 | | | 110 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 136.00 | 211 136.00 | | 211 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 334.00 | 122 334.00 | | 122 334.00 |