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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BZ Autres créances | 144 244.00 | | 144 244.00 | 144 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 815 281.00 | | 1 815 281.00 | 1 815 281.00 |
CF Disponibilités | 428 535.00 | | 428 535.00 | 428 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 060.00 | | 2 388 060.00 | 2 388 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 560.00 | | 2 440 560.00 | 2 440 560.00 |
CU Autres participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 073.00 | 2 546.00 | | 1 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 332 707.00 | 2 230 526.00 | | 2 332 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 780.00 | 2 277 073.00 | | 2 377 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 147 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 111.00 | 13 857.00 | | 13 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 669.00 | | | 49 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 780.00 | 161 331.00 | | 62 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 560.00 | 2 438 403.00 | | 2 440 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 371 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 375 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 375 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 358 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191 405.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 176 405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 241.00 | 22 401.00 | | 26 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 794.00 | 2 285 322.00 | | 2 375 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 087.00 | 54 796.00 | | 43 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 332 707.00 | 2 230 526.00 | | 2 332 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
VC Groupe et associés | 144 244.00 | 144 244.00 | | 144 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 244.00 | 144 244.00 | | 144 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |