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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BZ Autres créances | 164 059.00 | | 164 059.00 | 164 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 802 340.00 | | 1 802 340.00 | 1 802 340.00 |
CF Disponibilités | 175 050.00 | | 175 050.00 | 175 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 449.00 | | 2 141 449.00 | 2 141 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 949.00 | | 2 208 949.00 | 2 208 949.00 |
CU Autres participations | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 701.00 | 977.00 | | 2 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 083 845.00 | 1 713 724.00 | | 2 083 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 546.00 | 1 758 701.00 | | 2 130 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 839.00 | 110 012.00 | | 65 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 563.00 | 12 322.00 | | 12 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 402.00 | 122 334.00 | | 78 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 949.00 | 1 881 035.00 | | 2 208 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 171 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 175 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 159 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 190.00 | 80 632.00 | | 75 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 533.00 | 1 809 910.00 | | 2 175 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 687.00 | 96 187.00 | | 91 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 083 845.00 | 1 713 724.00 | | 2 083 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 500.00 | 67 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 500.00 | 67 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VC Groupe et associés | 100 336.00 | | | 100 336.00 |
VI Groupe et associés | 65 839.00 | 65 839.00 | | 65 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 723.00 | | | 63 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 059.00 | 164 059.00 | | 164 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 402.00 | 78 402.00 | | 78 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 428.00 | | | 428.00 |