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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BZ Autres créances | 249 033.00 | | 249 033.00 | 249 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 810 797.00 | | 1 810 797.00 | 1 810 797.00 |
CF Disponibilités | 326 074.00 | | 326 074.00 | 326 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 385 903.00 | | 2 385 903.00 | 2 385 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 403.00 | | 2 438 403.00 | 2 438 403.00 |
CU Autres participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 546.00 | 2 701.00 | | 2 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 230 526.00 | 2 083 845.00 | | 2 230 526.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 073.00 | 2 130 546.00 | | 2 277 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 474.00 | 65 839.00 | | 147 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 857.00 | 12 563.00 | | 13 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 331.00 | 78 402.00 | | 161 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 403.00 | 2 208 949.00 | | 2 438 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 085 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 093 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 076 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 405.00 | | | 191 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 405.00 | | | 191 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 405.00 | | | 176 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 401.00 | 75 190.00 | | 22 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 322.00 | 2 175 533.00 | | 2 285 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 796.00 | 91 687.00 | | 54 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 230 526.00 | 2 083 845.00 | | 2 230 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 52 500.00 | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 52 500.00 | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VC Groupe et associés | 100 134.00 | 100 134.00 | | 100 134.00 |
VI Groupe et associés | 147 474.00 | 147 474.00 | | 147 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 899.00 | 148 899.00 | | 148 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 033.00 | 249 033.00 | | 249 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 331.00 | 161 331.00 | | 161 331.00 |