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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BZ Autres créances | 150 784.00 | | 150 784.00 | 150 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 369.00 | | 1 400 369.00 | 1 400 369.00 |
CF Disponibilités | 206 786.00 | | 206 786.00 | 206 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 938.00 | | 1 757 938.00 | 1 757 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 438.00 | | 1 810 438.00 | 1 810 438.00 |
CU Autres participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 633 780.00 | 1 073.00 | | 633 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 408.00 | 2 332 707.00 | | 1 077 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 188.00 | 2 377 780.00 | | 1 755 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 339.00 | | | 42 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 912.00 | 13 111.00 | | 12 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 49 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 251.00 | 62 780.00 | | 55 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 438.00 | 2 440 560.00 | | 1 810 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 161 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 102 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 181.00 | 26 241.00 | | 9 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 890.00 | 2 375 794.00 | | 1 102 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 482.00 | 43 087.00 | | 25 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 408.00 | 2 332 707.00 | | 1 077 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VC Groupe et associés | 99 849.00 | 99 849.00 | | 99 849.00 |
VI Groupe et associés | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 784.00 | 150 784.00 | | 150 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |