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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 449.00 | 1 018 204.00 | 2 241 245.00 | 3 259 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 328.00 | | 238 328.00 | 238 328.00 |
BZ Autres créances | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CF Disponibilités | 104 161.00 | | 104 161.00 | 104 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 537.00 | | 350 537.00 | 350 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 986.00 | 1 018 204.00 | 2 591 782.00 | 3 609 986.00 |
CU Autres participations | 3 259 284.00 | 1 018 204.00 | 2 241 080.00 | 3 259 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 625.00 | | | 937 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 675.00 | | | 131 675.00 |
DH Report à nouveau | -1 478 290.00 | | | -1 478 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 309 194.00 | | | 2 309 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 204.00 | | | 1 900 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 225.00 | | | 504 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 937.00 | | | 85 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 984.00 | | | 71 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 577.00 | | | 691 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 782.00 | | | 2 591 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 342.00 | | | 257 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 146.00 | | 153 146.00 | 153 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 146.00 | | 153 146.00 | 153 146.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 437 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 212 828.00 | | | 3 212 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 212 898.00 | | | 3 212 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682 470.00 | | | 682 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 492.00 | | | 682 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 530 406.00 | | | 2 530 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 865.00 | | | 3 600 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 671.00 | | | 1 291 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 309 194.00 | | | 2 309 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 871 940.00 | | 3 072 883.00 | 3 871 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 678 905.00 | 3 259 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 685 374.00 | 3 259 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 517.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 952.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865 470.00 | | 3 072 883.00 | 3 865 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 330.00 | 437 930.00 | 145 056.00 | 725 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 330.00 | 437 930.00 | 145 056.00 | 725 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 437 930.00 | 145 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 238 328.00 | | | 238 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | | | 648.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 376.00 | 246 376.00 | | 246 376.00 |