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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 721.00 | 2 218.00 | 3 503.00 | 5 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 896.00 | | 371 896.00 | 371 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 164.00 | | 100 164.00 | 100 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 158.00 | 20 844.00 | 1 564 314.00 | 1 585 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 163.00 | 11 291.00 | 45 872.00 | 57 163.00 |
BZ Autres créances | 158 951.00 | 46 814.00 | 112 137.00 | 158 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 153 224.00 | 5 189.00 | 2 148 036.00 | 2 153 224.00 |
CF Disponibilités | 82 185.00 | | 82 185.00 | 82 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 558.00 | 63 294.00 | 2 388 264.00 | 2 451 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 715.00 | 84 138.00 | 3 952 578.00 | 4 036 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 896.00 | | | 71 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 320.00 | | | 177 320.00 |
CU Autres participations | 1 107 357.00 | 18 626.00 | 1 088 732.00 | 1 107 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 625.00 | | | 937 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 675.00 | | | 131 675.00 |
DG Autres réserves | 2 297 357.00 | | | 2 297 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 012.00 | | | -111 012.00 |
DK Provisions réglementées | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
DL TOTAL (I) | 3 277 472.00 | | | 3 277 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 384.00 | | | 543 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 391.00 | | | 94 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 105.00 | | | 675 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 578.00 | | | 3 952 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 124.00 | | | 277 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 391.00 | | | 94 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 270.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 258.00 | | | -8 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 346.00 | | | 245 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 358.00 | | | 356 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 012.00 | | | -111 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 166.00 | | 93 393.00 | 1 766 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 401.00 | 1 579 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 401.00 | 1 585 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 2 221.00 | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762 666.00 | | 91 172.00 | 1 762 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962.00 | 1 256.00 | 2 218.00 | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962.00 | 1 256.00 | 2 218.00 | 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 18 626.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 422.00 | 8 405.00 | | 13 422.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 291.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 458.00 | 47 663.00 | 11 118.00 | 15 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 458.00 | 77 579.00 | 11 118.00 | 15 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 880.00 | 85 984.00 | 11 118.00 | 28 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 105.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 475.00 | 11 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371 896.00 | 71 896.00 | 300 000.00 | 371 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 163.00 | 18 000.00 | 27 163.00 | 45 163.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 840.00 | 141 859.00 | 352 099.00 | 539 840.00 |
VI Groupe et associés | 94 391.00 | 94 391.00 | | 94 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 910.00 | | | 63 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 397.00 | 6 260.00 | 150 137.00 | 156 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 064.00 | 110 744.00 | 477 320.00 | 588 064.00 |
VW T.V.A. | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 105.00 | 277 124.00 | 352 099.00 | 675 105.00 |