| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 721.00 | 4 125.00 | 1 596.00 | 5 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 128.00 | 130 000.00 | 271 128.00 | 401 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 164.00 | | 100 164.00 | 100 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 390.00 | 152 751.00 | 1 461 639.00 | 1 614 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 163.00 | 4 527.00 | 34 636.00 | 39 163.00 |
BZ Autres créances | 157 358.00 | 30 976.00 | 126 382.00 | 157 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 108 386.00 | 15 288.00 | 2 093 099.00 | 2 108 386.00 |
CF Disponibilités | 82 248.00 | | 82 248.00 | 82 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 189.00 | 50 791.00 | 2 336 397.00 | 2 387 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 578.00 | 203 542.00 | 3 798 037.00 | 4 001 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 043.00 | | | 128 043.00 |
CU Autres participations | 1 107 357.00 | 18 626.00 | 1 088 732.00 | 1 107 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 625.00 | | | 937 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 675.00 | | | 131 675.00 |
DG Autres réserves | 1 980 345.00 | | | 1 980 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 635.00 | | | 120 635.00 |
DK Provisions réglementées | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 200 512.00 | | | 3 200 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 573.00 | | | 403 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 557.00 | | | 109 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 042.00 | | | 65 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 524.00 | | | 597 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 037.00 | | | 3 798 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 143.00 | | | 323 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 750.00 | | | -8 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 408.00 | | | 423 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 773.00 | | | 302 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 635.00 | | | 120 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 158.00 | | 170 109.00 | 1 585 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 877.00 | 1 608 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 877.00 | 1 614 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579 437.00 | | 170 109.00 | 1 579 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218.00 | 1 907.00 | 4 125.00 | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218.00 | 1 907.00 | 4 125.00 | 2 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 130 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 827.00 | 8 405.00 | | 21 827.00 |
6T Sur comptes clients | 11 291.00 | | 6 764.00 | 11 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 003.00 | 10 099.00 | 15 838.00 | 52 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 920.00 | 140 099.00 | 22 602.00 | 81 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 747.00 | 148 504.00 | 22 602.00 | 103 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 602.00 | |
UG ‐ Financières | | 140 099.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 128.00 | | 401 128.00 | 401 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 163.00 | 24 000.00 | 3 163.00 | 27 163.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 981.00 | 123 600.00 | 274 382.00 | 397 981.00 |
VI Groupe et associés | 109 557.00 | 109 557.00 | | 109 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 284.00 | | | 120 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 880.00 | 30 000.00 | 124 880.00 | 154 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 703.00 | 68 511.00 | 529 192.00 | 597 703.00 |
VW T.V.A. | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 524.00 | 323 143.00 | 274 382.00 | 597 524.00 |