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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 720 043.00 | | 720 043.00 | 720 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 179 123.00 | 805 537.00 | 3 373 586.00 | 4 179 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 200.00 | | 122 200.00 | 122 200.00 |
BZ Autres créances | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 430 026.00 | 30 836.00 | 1 399 189.00 | 1 430 026.00 |
CF Disponibilités | 70 328.00 | | 70 328.00 | 70 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 689.00 | 30 836.00 | 1 600 853.00 | 1 631 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 810 812.00 | 836 373.00 | 4 974 439.00 | 5 810 812.00 |
CU Autres participations | 3 458 895.00 | 805 537.00 | 2 653 358.00 | 3 458 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 625.00 | | | 937 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 675.00 | | | 131 675.00 |
DG Autres réserves | 2 802 026.00 | | | 2 802 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 097.00 | | | 167 097.00 |
DK Provisions réglementées | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
DL TOTAL (I) | 4 043 440.00 | | | 4 043 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 046.00 | | | 765 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 385.00 | | | 87 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 904.00 | | | 49 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 999.00 | | | 930 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 974 439.00 | | | 4 974 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 713.00 | | | 337 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212 667.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 005.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 019.00 | | | -5 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 505.00 | | | 368 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 407.00 | | | 201 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 097.00 | | | 167 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117 054.00 | | 1 062 069.00 | 3 117 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 179 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 179 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117 054.00 | | 1 062 069.00 | 3 117 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 017.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018 204.00 | 30 836.00 | 212 667.00 | 1 018 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018 204.00 | 35 853.00 | 212 667.00 | 1 018 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 836.00 | 212 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 720 043.00 | | 720 043.00 | 720 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 122 200.00 | 55 533.00 | 66 667.00 | 122 200.00 |
VB T. V. A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 928.00 | 180 753.00 | 492 745.00 | 762 928.00 |
VI Groupe et associés | 87 385.00 | 87 385.00 | | 87 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 307.00 | | | 71 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 399.00 | 64 669.00 | 786 730.00 | 851 399.00 |
VW T.V.A. | 21 233.00 | 10 122.00 | 11 111.00 | 21 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 999.00 | 337 713.00 | 503 856.00 | 930 999.00 |